Dải bollinger (BB) là gì?

Dải bollinger là một công cụ phân tích kỹ thuật bao gồm một đường trung bình động đơn giản và hai dải được vẽ ở một số độ lệch chuẩn xác định so với đường trung bình động.

Các dải này đóng vai trò là các mức hỗ trợ và kháng cự động mở rộng và thu hẹp dựa trên sự biến động của thị trường.

Đường giữa của Dải bollinger thường là đường trung bình động đơn giản 20 ngày, nhưng có thể sử dụng các khung thời gian khác. Các dải trên và dưới được tính bằng một số độ lệch chuẩn nhất định so với đường trung bình động, thường là hai độ lệch chuẩn.

Dải bollinger được sử dụng để giúp các nhà giao dịch xác định liệu một cổ phiếu có bị mua quá mức hay bán quá mức hay không. Khi giá cổ phiếu gần với dải trên, nó được coi là mua quá mức, cho thấy rằng nó có thể là do điều chỉnh giá. Ngược lại, khi giá cổ phiếu gần với dải dưới, nó được coi là bán quá mức, cho thấy rằng nó có thể sắp phục hồi giá.

Ngoài các tín hiệu mua quá mức và bán quá mức, Dải bollinger cũng có thể được sử dụng để xác nhận xu hướng và cung cấp các điểm vào và ra tiềm năng. Khi giá cổ phiếu đang có xu hướng cao hơn, nó được coi là tăng giá và các nhà giao dịch có thể tìm kiếm các điểm vào lệnh khi giá di chuyển về phía dải dưới. Khi giá cổ phiếu đang có xu hướng thấp hơn, nó được coi là giảm giá và các nhà giao dịch có thể tìm kiếm các điểm thoát lệnh khi giá di chuyển về phía dải trên.

Điều quan trọng cần lưu ý là không nên sử dụng riêng lẻ Dải bollinger và phải luôn được sử dụng cùng với các công cụ phân tích kỹ thuật khác và hiểu biết thấu đáo về các điều kiện thị trường.

một số điểm chính cần xem xét khi sử dụng Dải bollinger trong phân tích kỹ thuật:

Biến động: Dải Bollinger rất linh hoạt và điều chỉnh theo biến động của thị trường, làm cho chúng trở thành một công cụ hữu ích cho các nhà giao dịch muốn xác định các điều kiện mua quá mức và bán quá mức.
Đường trung bình động: Đường giữa của Dải bollinger thường là đường trung bình động đơn giản 20 ngày, nhưng có thể sử dụng các khung thời gian khác.
Độ lệch chuẩn: Các dải trên và dưới thường được tính bằng hai độ lệch chuẩn so với đường trung bình động, nhưng có thể sử dụng các số khác.
Quá mua và quá bán: Khi giá cổ phiếu gần với dải trên, nó được coi là mua quá mức, trong khi khi nó ở gần dải dưới, nó được coi là bán quá mức.
Xác nhận xu hướng: Dải Bollinger cũng có thể được sử dụng để xác nhận hướng xu hướng và cung cấp các điểm vào và thoát lệnh tiềm năng.
Các chỉ báo bổ sung: Không nên sử dụng riêng lẻ Dải bollinger và phải luôn sử dụng kết hợp với các công cụ phân tích kỹ thuật khác và hiểu biết thấu đáo về các điều kiện thị trường.
Đảo ngược về giá trị trung bình: Dải bollinger dựa trên nguyên tắc đảo ngược về giá trị trung bình, cho biết giá có xu hướng di chuyển về phía trung bình theo thời gian.
Diễn giải: Nên sử dụng Dải Bollinger kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác và hiểu biết thấu đáo về các điều kiện thị trường, vì cách diễn giải của chúng có thể khác nhau tùy thuộc vào điều kiện thị trường và cổ phiếu được phân tích.

Ưu điểm:

Cung cấp thông tin về độ biến động của giá cổ phiếu hoặc tiền điện tử: Dải Bollinger cho phép nhà đầu tư đo lường độ biến động của giá trong quá khứ và đưa ra dự báo về độ biến động trong tương lai.
Cung cấp tín hiệu giao dịch: Dải Bollinger cho phép nhà đầu tư xác định các điểm mua vào và bán ra dựa trên vùng giá của biên độ dải.
Giúp xác định các điểm cắt giá: Dải Bollinger cho phép nhà đầu tư xác định các điểm cắt giá, nơi mà giá vượt qua biên độ dải, giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định giao dịch.
Đơn giản và dễ sử dụng: Dải Bollinger là một công cụ phân tích kỹ thuật đơn giản và dễ sử dụng, phù hợp cho cả những nhà đầu tư mới bắt đầu.

Nhược điểm:

Không phải là công cụ hoàn hảo: Dải Bollinger không phải là công cụ hoàn hảo và có thể không hoạt động tốt trong một số trường hợp, khi thị trường biến động quá lớn hoặc quá ít.
Không thể dự đoán 100% độ biến động giá: Dải Bollinger chỉ cung cấp thông tin về độ biến động của giá trong quá khứ và đưa ra dự báo về độ biến động trong tương lai, nhưng không thể dự đoán chính xác 100% độ biến động giá.
Có thể gây ra sai lệch: Dải Bollinger có thể gây ra sai lệch trong một số trường hợp, đặc biệt là khi thị trường biến động mạnh và không ổn định.
Cần phải kết hợp với các công cụ phân tích khác: Dải Bollinger là một công cụ phân tích kỹ thuật hữu ích, nhưng để đưa ra quyết định giao dịch chính xác, cần phải kết hợp với các công cụ phân tích khác như MACD, RSI, hay Fibonacci.