Dễ hiểu nhất về giao dịch Orderflow
Phần cuối: Hướng dẫn sử dụng công cụ phái sinh để tìm và giao dịch những Altcoins đang là trending
Giao dịch Orderflow là một tiêu đề thu hút, để sử dụng Orderflow cho giao dịch sẽ cần tới những gói phần mềm trả phí.
Học một công cụ mới là một chuyện, xài tốt sẽ cần rất nhiều thời gian ( không đơn giản là xem qua vài video, đọc một vài cuốn sách) thực sự bạn sẽ cần thời gian trên màn hình.
Tin tốt những dữ liệu phái sinh được cung cấp miễn phí và bạn có thể nhanh chóng bắt đầu sử dụng tìm cơ hội giao dịch.
Một điều quan trọng cần nhấn mạnh là điều này khác với chiến lược giao dịch. Đó là một cách để cho bạn biết bạn nên tập trung vào đâu.
Thực thi là điều quan trọng nhất trong giao dịch. Có thể có 2 người cùng biết cách và thực hiện 1 giao dịch giống nhau nhưng kết quả lại khác nhau.
Điều bạn cần tập chung là sau khi “biết cách” tìm kiếm bạn cần phải kiên nhẫn chờ cơ hội cho setup của mình.
Bên dưới là hướng dẫn tham khảo qua rất nhiều từ Adam.
Hi vọng nó đủ tốt để đóng lại chủ đề “dữ liệu phái sinh” này!
Cách nào để bạn tìm thấy cơ hội thị trường?
Bạn có thể từng nghe qua thuật ngữ giao dịch theo “câu chuyện” trong tiền điện tử. Về cơ bản, nó là mua và bán những token/coin hiện đang rất hot được bao quanh bởi một số sự kiện cơ bản.
Ví dụ trong năm 2024 chúng ta có:
ETH 2.0, Fan token liên quan đến Worldcup, trend Al, đợt pump mạnh của Doge liên quan đến Elon Musk mua Twitter và nhiều thứ khác là một số câu chuyện mà chúng ta có thể thấy trong vài tháng qua.
Đôi khi câu chuyện chỉ bao quanh một token/coin, đôi khi là cả một rổ token.
Cách phổ biến nhất để tìm câu chuyện là trên Twitter, Discord hoặc Telegram.
Nhược điểm là tốn nhiều thời gian và có quá nhiều tiếng ồn vô ích.
Vì vậy, cách tiếp cận tốt hơn để tìm kiếm “câu chuyện” là sử dụng orderflow.
Nền tảng chính để bạn để sử dụng 04 dữ liệu phái sinh này là trên trang Coinalyze – https://coinalyze.net/
Bây giờ, chúng ta sẽ tóm tắt lại một chút xíu 04 chỉ số này ( nếu bạn cần đọc lại thì có thể xem những phần bên dưới)
Khối lượng mở/OI
OI đo lường số lượng hợp đồng chưa tất toán tồn tại trong một thị trường nhất định. Nói cách khác, những vị trí mọi người vẫn còn mở mà chưa được đóng.
Mọi người thường nói rằng có “nhiều người mua hơn” hoặc “nhiều người bán hơn” trong một thị trường nhất định, nhưng điều này không đúng.
OI thay đổi vì có nhiều nhà giao dịch định hướng hơn. ( hướng lên hoặc hướng xuống up/down)
Funding rates
Funding là một cơ chế độc đáo của tiền điện tử nhằm khuyến khích các nhà giao dịch mở các vị thế mua và bán để đảm bảo rằng giá trị của hợp đồng tương lai vĩnh cửu cơ bản vẫn gần với giá thị trường giao ngay.
Funding dương, người mua sẽ trả phí cho người bán.
Fungding âm, người bán sẽ trả phí người mua.
CVD
Khối lượng tích lũy Delta là chỉ báo đang chạy hiển thị tổng số lần thực thi cuối cùng ở mức giá bid và ask.
Nói cách khác, lệnh thị trường.
Chúng ta có thể sử dụng CVD để phát hiện sự phân kỳ và theo dõi mối quan hệ giữa thị trường giao ngay và thị trường perp.
Thanh lý/liquidation
Sàn giao dịch buộc phải đóng các vị thế đòn bẩy.
Tại sao OI lại quan trọng?
Thị trường tiền điện tử có mối tương quan cao. Hầu hết các chuyển động của một token/coin xảy ra do chênh lệch giá, tạo lập thị trường và các chiến lược trung lập delta khác nhằm giữ mối tương quan với nhau.
Khi một “câu chuyện” mới xảy ra, nó sẽ thúc đẩy một lượng lớn nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia vào một thị trường nhất định.
Chúng ta có thể quan sát điều này bằng những thay đổi nhanh chóng trên OI (tức là có nhiều cược định hướng hơn).
Nếu bạn biết cách phân tích những thay đổi OI, bạn sẽ có thể theo kịp tất cả những token phổ biến mà không mất quá nhiều thời gian để tìm hiểu điều gì đang thúc đẩy giá.
Laevitas là công cụ bạn có thể sử dụng để phân tích những thay đổi trên OI.
% thay đổi đáng kể trên OI báo hiệu sự gia tăng tham gia vào một thị trường nhất định.
Điều này sẽ cung cấp cho bạn một danh sách theo dõi nhanh chóng các dự án bạn nên tập trung vào.
Khi bạn tìm thấy những token có những thay đổi quan trọng nhất trong Ol, hãy triển khai chiến lược giao dịch của bạn để thực hiện giao dịch.
https://app.laevitas.ch/altsderivs/aggregate/perpetualswaps
https://app.laevitas.ch/altsderivs/aggregate/charts
Funding cho chúng ta biết liệu hợp đồng tương lai có giao dịch ở mức cao hơn hay chiết khấu so với giá giao ngay hay không.
Funding âm hoặc dương không có nghĩa là có nhiều lệnh bán hoặc lệnh mua có định hướng hơn; nó có thể được gây ra bởi những lệnh lớn trên thị trường giao ngay hoặc thị trường tương lai có thể phân kỳ giá, đặc biệt là ở những coin ít thanh khoản hơn.
Thời điểm duy nhất bạn nên chú ý đến funding là khi nó ở mức cực đoan.
Để làm được điều đó, bạn có thể sử dụng Laevitas hoặc Coinglass.
https://www.coinglass.com/FundingRate
https://app.laevitas.ch/altsderivs/aggregate/perpetualswaps
( ví dụ về cách giao dịch với INJ & APT ở phần comment)
Công cụ hữu ích cuối cùng là coingecko, bạn xem xét những coin trong cùng danh mục.
Điều này đòi hỏi thêm một chút kiến thức về các nguyên tắc cơ bản của tiền điện tử và các câu chuyện hiện tại đang thúc đẩy giá, v.v.
Nhưng vì các thị trường có mối tương quan cao, nếu có một coin giả sử Al hoạt động tốt hơn nhiều thì đồng coin Al khác cũng có thể sẽ theo sau.
Bạn cũng có thể tạo ra các chiến lược phức tạp hơn bằng cách bỏ qua coin yếu và chọn coin mạnh.
Hãy nhớ rằng tất cả các công cụ này để giúp bạn hiểu rõ hơn về những gì đang diễn ra trên thị trường.
Nếu bạn thấy funding rates âm lớn, điều đó không phải lúc nào cũng có nghĩa là bạn nên ngay lập tức chuyển sang mua, OI tăng lớn với xu hướng giá tăng không phải lúc nào cũng có nghĩa là đặt cược theo hướng ngược lại.
Luôn sử dụng hệ thống giao dịch của bạn với các thông số rủi ro được xác định rõ ràng trước khi tham gia bất kỳ giao dịch nào.
VD:
INJ một ví dụ về việc sử dụng OI trong giao dịch.
Giá của INJ đang đi xuống với sự gia tăng lớn về OI, đủ đáng kể để xuất hiện trên bảng điều khiển của Laevitas.
Đây là những giao dịch bán theo định hướng đặt cược vào việc thị trường đi xuống; như chúng ta đã biết, các nhà giao dịch bán lẻ/nhỏ lẻ thường có xu hướng sai và một khi thị trường bắt đầu có dấu hiệu tăng giá, chúng ta có thể vào vị thế mua để đặt cược vào việc xảy ra short squezze/bán non.
APT là một ví dụ về việc sử dụng Liquidation trong giao dịch.
Aptos đã có xu hướng tăng giá rõ ràng vào tháng 1, tất nhiên trong những thời điểm như thế này, bạn cũng muốn giữ vị thế mua và không bị mất lợi nhuận, nhưng việc mua khi những người khác đang mua có thể gặp khó khăn.
Do đó, sẽ thông minh hơn nhiều nếu chờ đợi một đợt thoái lui đi kèm với việc thanh lý số lượng lớn các lệnh mua có đòn bẩy quá mức trước khi mua.
- Bạn có thể đăng ký:nền tảng giao dịch ngoại hối exness để đầu tư vào vàng
- Đầu tư vào Crypro bạn có thể đăng ký một số sàn giao dịch dưới đây
- Sàn Binance
- sàn Bybit
- Sàn Bingx
- Twitter: https://twitter.com/daytrading686
- Telegram Daytrading – Kênh: https://t.me/daytrading686channel
- Telegram Daytrading – Trò chuyện: https://t.me/daytrading68
- Theo dõi Facebook của tôi: https://www.facebook.com/profile.php?id=100090620865600
- Tham gia Nhóm Facebook: https://www.facebook.com/groups/779140366740881
Comments (No)