{Chủ đề đặc biệt} bài viết khá hay của 1 nữ trader về cách quản lý vốn bảo về tại khoản mọi người cùng đọc và tham khảo nhé! bắt đầu thôi nào…
Bạn với tư cách một nhà giao dịch, bạn đã có một hệ thống bảo vệ BẠN khỏi chính BẠN chưa?
Những câu hỏi mà chỉ bạn mới có thể trả lời.
Bởi vì việc sụt giảm tài khoản trong thời kỳ thua lỗ là KHÔNG THỂ TRÁNH KHỎI.
Ai cũng phải trải qua, điều quan trọng là hệ thống của bạn có giúp bạn duy trì sự bình tĩnh không?
Điều này rất quan trọng vì cảm xúc thường dẫn dắt khi đối diện với 1 loạt giao dịch thua; không hẳn là phân tích của bạn sai có thể điều kiện thị trường lúc đó đã thay đổi. Việc bạn ra quyết định sai lầm và tiếp tục sụt giảm thêm thường do cảm xúc.
“Nói thì dễ hơn làm”.
Một điều tốt bạn có thể làm cho bản thân: Sau 2 lần thua liên tiếp, bạn sẽ giảm 1 nửa rủi ro ( chỉ còn 0.5R) nếu bạn thua lần nữa giảm tiếp 1 nửa lúc này chỉ rủi ro 0.25R.
Bạn cứ duy trì 0.25R thôi cho đến khi bạn tìm thấy giao dịch thắng, chỉ sau đó bạn mới trở lại mức rủi ro 1R tiêu chuẩn của mình cho mỗi giao dịch.
Phần lớn khi học về quản lý rủi ro đều biết chuyện này, cơ mà “nói thì dễ hơn làm” thiệt đó!
Nghe câu chuyện từ tài khoản DietaFlex có thể sẽ vui hơn.
Bạn có thấy mình lỗ nhiều hơn và trả lại lợi nhuận trong giai đoạn sụt giảm tài khoản không?
Học cách quản trị rủi ro
Làm thế nào mà tôi kiếm được 15% lợi nhuận trong một “tuần tồi tệ”
Quản lý danh mục đầu tư.
Trọng tâm:
– Định cỡ vị trí/vị thế
– Tinh chỉnh kích thước vị trí
– Cách tôi bảo toàn vốn
Tuần này thật điên rồ, những đợt bán tháo lớn, sụt giảm đáng kinh ngạc vì SVB Crash và thậm chí USDC đã giảm giá
Trước đây, tôi đã mất một % lớn tài khoản của mình, bắt dao, kích thước thì quá lớn trong những điều kiện này
Tuần này tôi đã kiếm được một khoản lợi nhuận từ tài khoản Scalping và tất cả là do quản lý rủi ro.
Về lý thuyết, mọi nhà giao dịch nên biết những kiến thức cơ bản về quản lý rủi ro/danh mục đầu tư, nhưng tôi vẫn thấy nhiều người mất cảnh giác (giống như tôi trước đây).
Một nhà giao dịch tiền điện tử trung bình không gặp vấn đề gì với việc kiếm tiền (thời kỳ tốt đến rồi đi)
Họ có vấn đề với:
-Bảo toàn vốn làm ra
-Hạn chế sụt giảm tài khoản trong điều kiện không chắc chắn
Vì vậy, hãy bắt đầu với những kiến thức cơ bản về Quản lý danh mục đầu tư và rủi ro.
Khung quản lý danh mục đầu tư của riêng tôi:
Giả sử vì lợi ích của ví dụ, chúng ta lấy danh mục đầu tư 100k (để dễ tính toán hơn)
Đó là tất cả số tiền tôi có, tôi chia thành 50% tiền pháp định trong ngân hàng và 50% giao dịch.
Tối đa tôi có 80% tiền điện tử/20% tiền pháp định trong ngân hàng (bullrun 2021).
Vì vậy, 50% của quy mô danh mục đầu tư 100 nghìn = 50 nghìn để giao dịch.
Được phân chia giữa 2 sàn giao dịch (để đa dạng hóa rủi ro lây lan sau FTX)
a) Tài khoản chính (Binance) 80% của 50k =40k
b) Tài khoản swing phụ (trong trường hợp của tôi là BiBYT ) 20% của 50k = 10k
a) giao dịch Scalping chính & giao dịch spot
b) swing/hedging.
a) tài khoản chính nằm trên sàn giao dịch mà tôi “tin tưởng” nhất với số vốn nhiều nhất (bạn không nên tin tưởng nhiều hơn mức bạn có thể mất)
Ví dụ: tài khoản thứ 2 của tôi là FTX năm ngoái => hóa ra rất tuyệt :))
b) dành cho giao dịch swing/swing đòn bẩy hoặc thực hiện các giao dịch ngược xu hướng/hedging.
Sẽ nói thêm về a) Tài khoản giao dịch chính đã bắt đầu như này:
75% cho giao dịch spot (75% của 40k=30k)
25% cho scalp lev (25% của 40k = 10k)
Một phần lợi nhuận tôi kiếm được tôi đưa vào “Funding” (hiện ở mức 14%) mà tôi rút ra tiền pháp định/fiat để tự thanh toán định kỳ (hàng tháng/hàng quý).
Cứ 10% lợi nhuận kiếm được từ một giao dịch thắng tôi đưa vào funding, chiến lược này giữ cho tôi tỉnh táo và giúp tôi liên tục được thanh toán bằng tiền pháp định.
Theo thời gian nó cộng lại.
Tôi có thể rút hoặc mua một số khoản đầu tư dài hạn hoặc có một khoản “đệm” nếu tôi có một tuần tồi tệ để bù đắp số tiền đã mất.
Bây giờ, hãy bắt đầu với việc định cỡ vị thế trên tài khoản chính.
Hãy lấy tài khoản Scalp lev là 10k ( để tính toán dễ dàng).
Các quy tắc tương tự cũng áp dụng với tài khoản giao dịch spot nhưng khung thời gian cao hơn.
1R = 1 đơn vị tài khoản % rủi ro
Tiêu chuẩn R= 2-4% (phụ thuộc vào thiết lập).
Điều đó có nghĩa là số tiền tối thiểu mà cá nhân tôi có thể thua mà không cần suy nghĩ về nó là 2% tài khoản của tôi cho một giao dịch.
Nếu 2 giao dịch mở cùng lúc, mỗi giao dịch có 1R, điều đó có nghĩa là mức lỗ tối đa một ngày là 4% (2 x 2%) theo tiêu chuẩn.
Vì vậy, 1 lần hit SL đầy đủ = 2% thua lỗ
Sụt giảm tài khoản tối đa hàng ngày =4%
Đây là vấn đề đầu tiên mà tôi thấy với các nhà giao dịch:
Không có giới hạn cho việc sụt giảm tài khoản tối đa mỗi ngày / mỗi tuần.
Đó có thể là một giá trị $ nhất định hoặc % của acc
Bạn cần điều này để ngăn chặn các giao dịch sụt giảm tài khoản/trả thù khổng lồ tiềm ẩn.
Tôi có thể kiếm lại ngày tôi bị hit 2 SL mà không gặp vấn đề gì với chiến lược của mình.
Một ví dụ, tôi muốn mua BTC ở mức 20070 đô la và điểm vô hiệu của tôi là 19780 (giao dịch dựa trên TA)
Tôi biết rủi ro của mình là 2%, vì vậy tôi đang mạo hiểm -200 đô la cho mỗi giao dịch để có được lợi nhuận tiềm năng là 400 đô la (TP dựa trên TA)
-> có thể tôi đóng sớm và không nhận được đầy đủ TP nhưng ÍT NHẤT TÔI LUÔN BIẾT TÔI MẤT BAO NHIÊU.
Dùng máy tính cho tôi biết quy mô vị thế của tôi cho giao dịch này sử dụng đòn bẩy X10 là 0.68 BTC và tôi cần 1365 đô la được sử dụng làm ký quỹ.
Theo nguyên tắc chung (quy mô vị thế là vấn đề tổng thể chứ không phải đòn bẩy):
-Tôi luôn sử dụng ký quỹ cô lập
-Tôi sử dụng x5-x10 trên alts
-Tôi sử dụng x15-x10 trên BTC
Đây là điều cơ bản nhất mà tôi có thể chỉ ra.
Bây giờ đến phần “vui vẻ”
a) sửa đổi/tinh chỉnh kích thước vị trí dựa trên hệ thống của riêng bạn.
b) quyết định dựa trên điều kiện thị trường.
c) cắt lỗ sớm.
A) Sửa đổi kích thước vị trí dựa trên hệ thống của riêng bạn
Trước tiên, bạn cần thu thập dữ liệu, ngay cả khi bạn hoàn toàn là một nhà giao dịch FA, bạn vẫn cần biết điều gì đó về % winrate avrg
Ví dụ: vào tháng 2, tất cả các giao dịch được ghi lại của tôi là 140 giao dịch với tỷ lệ thắng 61%
Tỷ lệ thắng thông thường của tôi là 60-70%.
Avrg winrate cho tôi biết khi nào tôi “đồng bộ” với thị trường dựa trên việc thực hiện hệ thống giao dịch của riêng tôi.
NẾU tỷ lệ thắng đó đột ngột giảm đáng kể hoặc tôi bị thua liên tiếp -> TÔI GIẢM LẠI từ 1R -> 0.5/0.6R (theo cách cũ của chúng ta là từ -200 đô la cho một lần hit SL, tôi chuyển sang -100 đô la).
Từ ngày 3 tháng 3, tôi sử dụng 0.6R nên 60% quy mô vị thế
Khi tôi thấy tôi bắt đầu thấy hit SL, các thiết lập bình thường của tôi không thành công và tỷ lệ thắng sẽ là 40%
Tôi biết các điều kiện đang thay đổi vì vậy tôi cần phải điều chỉnh việc quản lý rủi ro của mình vì nó có thể trở nên tồi tệ… và nó đã xảy ra.
Thứ Năm ngày 9 tháng 3 trước đợt sụt giảm lớn
Vẫn dùng 0.6R , gần 1 tuần rồi chưa thay đổi.
2 lần hit SL sẽ bị mất 1.2R
Mọi thứ vẫn chưa chắc chắn nên số lượng giao dịch/ngày cũng giảm.
Vì vậy, khi mọi thứ không diễn ra như kế hoạch, tôi phải làm gì?
-giảm rủi ro xuống 0.5/0.6R
-cắt lỗ dựa trên sự vô hiệu dựa trên thời gian TA
-giảm số lượng giao dịch mỗi ngày HOẶC không giao dịch gì cả (từ 10-15 xuống 1-2 giao dịch mỗi ngày)
-chỉ thực hiện các thiết lập A+ (kích thước trở lại 1R trên những thiết lập này).
Trong giao dịch của mình, tôi có thể có 3 thiết lập TA
Chấm điểm dựa trên xác suất ghi nhật ký của riêng tôi
->B (thường là giao dịch scalp nhanh, sử dụng 0.5R)
->A (Scalp trong ngày, 1R)
->A+ (thiết lập trong ngày/swing trên HTF 1-2R)
Cho đến bây giờ, trong 2 tuần đầu tiên của tháng 3 thông qua tất cả các tài khoản, tôi vẫn tăng 18% tổng thể.
Như bạn có thể thấy, tỷ lệ thắng dưới 50% => vẫn là tiêu chuẩn 0.6R và thiết lập A+ kích thước lệnh lớn = 1R tiêu chuẩn.
So sánh điều này với tháng Hai, đó là một hiệu suất hoàn toàn khác
Đây là bộ khung giúp tôi tiếp tục
Những người khác vượt trội hơn tôi và không sao cả
Tôi đã làm tốt hơn bản thân năm 2022 của mình và tôi rất vui
Bất kể bạn giao dịch theo phong cách nào, có thể là FA/TA/News/Onchain, đây là thành phần duy nhất có thể đảm bảo để bạn tồn tại trong trò chơi này.
Hết rồi!
Nhớ giảm R lại sau 2 lệnh thua nhé
, bạn lười đọc thì đó là điều duy nhất bạn cần ghi nhớ trong bài viết này!
- Bạn có thể đăng ký:nền tảng giao dịch ngoại hối exness để đầu tư vào vàng
- Đọc thêm:
Tham gia cộng đồng daytrading để học hỏi nhiều kiến thức:
- Twitter: https://twitter.com/daytrading686
- Telegram Daytrading – Kênh: https://t.me/daytrading686channel
- Telegram Daytrading – Trò chuyện: https://t.me/daytrading68
- Theo dõi Facebook của tôi: https://www.facebook.com/profile.php?id=100090620865600
- Tham gia Nhóm Facebook: https://www.facebook.com/groups/779140366740881
- Instagram: https://instagram.com/daytrading686?igshid=YmMyMTA2M2Y=
Comments (No)