Phân tích kỹ thuật là gì?

Điểm cốt lõi

• Phân tích kỹ thuật dự đoán biến động thị trường trong tương lai bằng cách phân tích dữ liệu thị trường lịch sử.
• Phân tích kỹ thuật dựa trên ba giả định: thị trường bao gồm mọi thứ, giá cả phát triển theo xu hướng và lịch sử lặp lại.
• Nhà đầu tư có thể sử dụng phân tích cơ bản để chọn cổ phiếu tốt và phân tích kỹ thuật để xác định thời điểm mua và bán.

Xây dựng khái niệm

Phân tích kỹ thuật là một chiến lược đầu tư dự đoán biến động giá trong tương lai bằng cách nghiên cứu dữ liệu giao dịch lịch sử, chủ yếu là giá và khối lượng. Phân tích kỹ thuật có thể được áp dụng cho các thị trường chứng khoán khác nhau như cổ phiếu, hợp đồng tương lai, hàng hóa, thu nhập cố định, v.v.

Phương pháp phân tích kỹ thuật bắt nguồn từ việc quan sát biến động giá trên thị trường tài chính trong hàng trăm năm và lý thuyết phân tích kỹ thuật hiện đại mà chúng ta biết ngày nay chủ yếu dựa trên lý thuyết Dow, được thành lập bởi Charles Dow, người sáng lập Dow Jones &; Company.

Trong những thế kỷ gần đây, nhiều công cụ và lý thuyết phân tích kỹ thuật đã xuất hiện. Khi mọi người sử dụng phân tích kỹ thuật, họ cũng ngày càng chú ý hơn đến việc áp dụng công nghệ máy tính.

Giả định phân tích kỹ thuật

Phân tích kỹ thuật dựa trên ba giả định cơ bản:

1. Hành vi thị trường bao gồm tất cả thông tin

Các nhà phân tích kỹ thuật tin rằng giá của chứng khoán đã phản ánh tất cả các thông tin có sẵn công khai, bao gồm các điều kiện kinh tế cơ bản và vĩ mô của công ty.

2. Giá cả phát triển theo xu hướng

Các nhà giao dịch kỹ thuật tin rằng hành động giá sẽ hiển thị một mô hình hoặc xu hướng nhất định.

3. Lịch sử có xu hướng lặp lại chính nó

Bản chất lặp đi lặp lại của biến động giá thường được quy cho tâm lý nhà đầu tư, vì các nhà đầu tư có xu hướng hành xử tương tự trong sợ hãi hoặc phấn khích.

Công cụ phân tích kỹ thuật

Với sự phát triển của thời đại, các nhà giao dịch kỹ thuật đã phát triển ngày càng nhiều mô hình xu hướng và tín hiệu kỹ thuật, làm cho phân tích kỹ thuật ngày càng thực tế và có hệ thống hơn.

Nhìn chung, các nhà phân tích kỹ thuật tập trung vào các loại chỉ báo sau:

• Xu hướng giá
• Các mẫu biểu đồ
• Chỉ báo khối lượng và động lượng

• Bộ dao động
• Đường trung bình động
• Mức hỗ trợ và kháng cự

Thay vì chỉ sử dụng các chỉ báo đơn lẻ ở trên, mọi người sử dụng nhiều chỉ báo cùng nhau để xác định các điểm mua và bán phù hợp.

Phân tích kỹ thuật và cơ bản

Phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật thường được coi là hai phong cách đầu tư khác nhau: các nhà phân tích cơ bản cố gắng tính toán giá trị nội tại của một công ty bằng cách nghiên cứu mọi thứ từ kinh tế vĩ mô đến điều kiện ngành và tài chính của công ty. Tuy nhiên, các nhà phân tích kỹ thuật có xu hướng đo lường cung và cầu ngắn hạn của cổ phiếu bằng cách xem xét dữ liệu lịch sử về giá cổ phiếu và khối lượng giao dịch.

Phân tích cơ bản nghiên cứu doanh thu, chi phí, tài sản, nợ phải trả và các dữ liệu tài chính khác của công ty. Ngoài ra, phân tích cơ bản cũng sử dụng nhiều chỉ số cơ bản khác nhau, chẳng hạn như lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE), giá trên thu nhập (P / E), tỷ lệ truyền động, v.v. Phân tích kỹ thuật sử dụng thông tin biểu đồ như biểu đồ nến, mô hình giá, khối lượng, v.v. Ngoài ra, các chỉ báo kỹ thuật khác nhau, chẳng hạn như MA, MACD, RSI, v.v., cũng được các nhà giao dịch sử dụng rộng rãi.

Thông thường, phân tích cơ bản phù hợp cho các khoản đầu tư dài hạn, thường sử dụng dữ liệu kéo dài vài năm. Ngược lại, phân tích kỹ thuật có thể được sử dụng trên các khung thời gian của tháng, tuần, ngày hoặc thậm chí vài phút, cho phép linh hoạt hơn trong việc phân tích các chuyển động ngắn hạn trên thị trường.

Bạn có thể đã nghe nói rằng các nhà đầu tư giá trị thường sử dụng phân tích cơ bản, trong khi chỉ có các nhà đầu cơ sử dụng phân tích kỹ thuật. Đây là một sự hiểu lầm hoàn toàn. Trên thực tế, trong giao dịch thị trường thực tế, nhiều nhà giao dịch chuyên nghiệp sử dụng kết hợp cả hai. Phân tích cơ bản thường được sử dụng để chọn cổ phiếu, trong khi phân tích kỹ thuật được sử dụng để tìm thời điểm thích hợp để mua hoặc bán.

Phân tích kỹ thuật có tính chủ quan rất cao

Phân tích kỹ thuật có tính chủ quan rất cao, có nghĩa là cùng sử dụng một công cụ nhưng những trader khác nhau lại có những nhận định khác nhau.Nhiều trader cùng quan sát một cặp tiền tệ và chờ đợi các mô hình giá xuất hiện để thực hiện giao dịch.

Điều này không có nghĩa họ sẽ cùng đưa ra một ý tưởng giao dịch khi mô hình hình giá đó xuất hiện.

Tại sao lại vậy?

Sự khác nhau trong ý tưởng giao dịch đến từ kiến thức về mô hình giá khác nhau, kinh nghiệm áp dụng mô hình giá trực tiếp trên thị trường cũng khác nhau, có người sẽ xác định đúng mô hình giá và thực hiện giao dịch còn người khác thì nhầm lẫn giữa các mô hình giá.

Ngay cả khi cùng có ý tưởng giao dịch thì “phong cách” giao dịch mỗi người lại khác nhau: có người vào lệnh không đặt chốt lỗ (Stop loss), có người vào lệnh giá mới chạy một chút đã chốt non, …

Từ đó dẫn đến kết quả giao dịch hoàn toàn khác nhau giữa những nhà phân tích kỹ thuật. Vì thế cho dù sở hữu một công thức giao dịch “thần thánh” thì hiệu quả sử dụng cũng hoàn toàn phụ thuộc vào “trình độ” của người sử dụng mà thôi.

Tôi sẽ phân tích chi tiết hơn trong nhóm telegram, nếu bạn muốn tham gia nhóm bạn có thể nhắn tin riêng cho tôi hoặc liên hệ trực tiếp với telegram bên dưới! Hoan nghênh bạn tham gia cùng chúng tôi để nắm bắt các chủ đề nóng tiếp theo và cùng nhau tối đa hóa lợi tức đầu tư.

• Tạo tài khoản giao dịch vàng, ngoại hối uy tín: đăng ký sàn giao dịch ngoại hối Exness
• Đầu tư vào Crypro bạn có thể  đăng ký một số sàn giao dịch tốp đầu dưới đây
• Sàn giao dịch crypto  Binance 
• Sàn giao dịch crypto Bybit
• Sàn giao dịch crypto Bingx
• Sàn giao dịch crypto okx
• Công ty môi giới chứng khoán uy tín và chất lượng VNDIRECT
• Twitter:      https://twitter.com/daytrading686
• Telegram Daytrading – Kênh:      https://t.me/daytrading686channel
• Telegram Daytrading – Trò chuyện:      https://t.me/daytrading68
• Theo dõi Facebook của tôi:    fbpagedaytrading
• Tham gia Nhóm Facebook:    https://www.facebook.com/groups

Nội dung này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm.